Câmara Municipal do Recife
Agosto
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Agosto/2014
| TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
|---|---|---|---|
| Orçamentária | 10.889.000,00 | Orçamentária | 9.759.915,57 |
| Repasse Financeiro | 10.889.000,00 | Função Legislativa - Recursos Ordinários |
9.759.915,57 |
| Extra-Orçamentária | 13.436.413,29 | Extra-Orçamentária |
13.123.946,87 |
| Créditos a Curto Prazo | 13.020,24 | Créditos a Curto Prazo | 172,62 |
| Despesa a Apropriar | 1.806.092,07 | Despesa a Apropriar | 1.802.748,50 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 7.793.360,29 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 7.670.044,92 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 2.164.035,70 | Fornecedores e Contas a Pagar | 2.037.333,84 |
| Obrigações Fiscais | 277,74 | Obrigações Fiscais | 277,74 |
| Consignações | 1.410.606,84 | Consignações | 1.400.338,91 |
| Depósito de Terceiros | 25.667,47 | Depósito de Terceiros | --- |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 223.352,94 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 207.079,34 |
| Restos a Pagar | --- | Restos a Pagar | 5.951,00 |
| Processados | --- | Processados | --- |
| Não Processados | --- | Não Processados | --- |
| Não Processados liquidados no exercício | --- | Não Processados Liquidados no Exercício | 5.359.439,81 |
| Cancelamento de Obrigações | --- | Cancelamento de Obrigações | --- |
| Saldo do Mês Anterior | 3.917.888,96 | Saldo do Mês Seguinte | 5.359.439,81 |
| Caixa | 409.651,05 | Caixa | 623.395,93 |
| Bancos Conta Movimento | 3.508.237,91 | Bancos Conta Movimento | 4.736.043,88 |
| Bancos Conta Recursos Vinculados | --- | Bancos Conta Recursos Vinculados | --- |
| TOTAL GERAL | 28.243.302,25 | TOTAL GERAL | 28.243.302,25 |
|
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Maria Cláudia P. Santos Tesoureira |
Luciano Henrique dos Santos Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8 |
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Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 105 de 16/09/2014
Página 07
