Câmara Municipal do Recife
Dezembro
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Dezembro/2014
| TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
|---|---|---|---|
| Orçamentária | 14.159.376,53 | Orçamentária | 15.084.847,77 |
| Repasse Financeiro | 14.159.376,53 |
Função Legislativa - Recursos Ordinários |
15.084.847,77 |
| Extra-Orçamentária | 25.141.902,14 | Extra-Orçamentária | 24.714.942,29 |
| Créditos a Curto Prazo | 26.620,50 | Créditos a Curto Prazo | 12.704,13 |
| Despesa a Apropriar | 5.679.424,82 | Despesa a Apropriar | 5.575.104,46 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 10.785.789,71 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 10.830.201,39 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 3.746.935,25 | Fornecedores e Contas a Pagar | 3.806.707,54 |
| Obrigações Fiscais | --- | Obrigações Fiscais | ---- |
| Consignações e Depósitos | 1.838.068,30 | Consignações e Depósitos | 4.188.324,23 |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 273.958,03 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 301.900,54 |
| Restos a Pagar | 1.099.944,94 | Restos a Pagar | --- |
| Processados | 49.715,47 | Processados | --- |
| Não Processados | 1.050.229,47 | Não Processados | --- |
| Não Processados liquidados no exercício | ---- | Não Processados Liquidados no Exercício | --- |
| Cancelamento de Obrigações | 1.691.160,59 | Cancelamento de Obrigações | --- |
| Saldo do Mês Anterior | 6.637.552,45 | Saldo do Mês Seguinte | 6.139.041,06 |
| Caixa | 313.190,36 | Caixa | 324.470,59 |
| Bancos Conta Movimento | 6.324.362,09 | Bancos Conta Movimento | 5.814.570,47 |
| Bancos Conta Recursos Vinculados | ---- | Bancos Conta Recursos Vinculados | ---- |
| TOTAL GERAL | 45.938.831,12 | TOTAL GERAL | 45.938.831,12 |
|
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Maria Cláudia P. Santos Tesoureira |
Luciano Henrique dos Santos Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8 |
|---|
Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 24 de 03/03/2015
Página 06
