Câmara Municipal do Recife
Fevereiro
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Fevereiro/2014
| TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
|---|---|---|---|
| Orçamentária | 9.528.000,00 | Orçamentária | 12.336.803,28 |
| Repasse Financeiro | 9.528.000,00 | Função Legislativa - Recursos Ordinários |
12.336.803,28 |
| Extra-Orçamentária | 22.131.795,30 | Extra-Orçamentária |
19.505.736,04 |
| Créditos a Curto Prazo | 7.929,59 | Créditos a Curto Prazo | 7.929,59 |
| Despesa a Apropriar | 5.827.564,51 | Despesa a Apropriar | 1.810.812,17 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 8.812.546,30 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 8.188.253,77 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 4.502.408,66 | Fornecedores e Contas a Pagar | 4.474.837,95 |
| Obrigações Fiscais | 19.595,22 | Obrigações Fiscais | 19.367,78 |
| Consignações | 2.764.474,53 | Consignações | 2.591.436,51 |
| Depósito de Terceiros | 32.559,45 | Depósito de Terceiros | -- |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 164.717,04 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 156.491,91 |
| Restos a Pagar | --- | Restos a Pagar | 2.256.606,36 |
| Processados | --- | Processados | 449.622,99 |
| Não Processados | --- | Não Processados | |
| Não Processados liquidados no exercício | --- | Não Processados Liquidados no Exercício | 1.806.983,37 |
| Cancelamento de Obrigações | Cancelamento de Obrigações | ||
| Saldo do Mês Anterior | 5.417.043,99 | Saldo do Mês Seguinte | 5.234.299,97 |
| Caixa | 87.794,67 | Caixa | --- |
| Bancos Conta Movimento | 5.329.249,32 | Bancos Conta Movimento | 5.234.299,97 |
| Bancos Conta Recursos Vinculados | Bancos Conta Recursos Vinculados | --- | |
| TOTAL GERAL | 37.076.839,29 | TOTAL GERAL | 37.076.839,29 |
|
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Maria Cláudia P. Santos Tesoureira |
Luciano Henrique dos Santos Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8 |
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Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
