Julho

 

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete Financeiro

Julho/2014

TÍTULO RECEITAS TÍTULO DESPESAS
Orçamentária 7.843.000,00 Orçamentária 8.589.209,34
Repasse Financeiro 7.843.000,00 Função Legislativa - Recursos Ordinários
 8.589.209,34
Extra-Orçamentária 11.591.804,43 Extra-Orçamentária  
11.241.067,58
Créditos a Curto Prazo --- Créditos a Curto Prazo 13.020,24
Despesa a Apropriar 646.815,70 Despesa a Apropriar 646.815,70
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais 6.880.217,28 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais 6.870.301,81
Fornecedores e Contas a Pagar 2.240.727,12 Fornecedores e Contas a Pagar 2.482.367,72
Obrigações Fiscais --- Obrigações Fiscais ---
Consignações 1.623.025,75 Consignações 1.056.915,27
Depósito de Terceiros 34.651,25 Depósito de Terceiros 3.978,04
Outras Obrigações a Curto Prazo 166.367,33 Outras Obrigações a Curto Prazo 166.368,80
Restos a Pagar --- Restos a Pagar 1.300,00
Processados --- Processados ---
Não Processados --- Não Processados ---
Não Processados liquidados no exercício --- Não Processados Liquidados no Exercício 1.300,00
Cancelamento de Obrigações --- Cancelamento de Obrigações ---
Saldo do Mês Anterior 4.313.361,45 Saldo do Mês Seguinte 3.917.888,96
Caixa 296.638,14 Caixa 409.651,05
Bancos Conta Movimento 4.016.723,31 Bancos Conta Movimento 3.508.237,91
Bancos Conta Recursos Vinculados --- Bancos Conta Recursos Vinculados ---
TOTAL GERAL 23.748.165,88 TOTAL GERAL 23.748.165,88

Jaime Pessoa de Paiva Neto

Secretário de Coordenação Geral

Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi

Diretor do Departamento de Finanças

Maria Cláudia P. Santos

Tesoureira

Luciano Henrique dos Santos

Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8

Publicado no Diário Oficial do Município

Caderno Legislativo

N0 101 de 06/09/2014

Página 15

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SAPL
Radar da Transparncia
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Emprel
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