Março

 

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete Financeiro

Março/2014

TÍTULO RECEITAS TÍTULO DESPESAS
Orçamentária 9.403.198,75 Orçamentária 8.417.342,56
Repasse Financeiro 9.403.198,75 Função Legislativa - Recursos Ordinários
 8.417.342,56
Extra-Orçamentária 13.182.462,66 Extra-Orçamentária  
13.064.183,76
Créditos a Curto Prazo --- Créditos a Curto Prazo 3.930,92
Despesas a Apropriar 1.168.602,32 Despesa a Apropriar 703.914,54
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais 6.011.005,52 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais 6.748.640,07
Fornecedores e Contas a Pagar 2.728.121,80 Fornecedores e Contas a Pagar 2.721.491,80
Obrigações Fiscais 1.063,86 Obrigações Fiscais 1.063,86
Consignações 3.078.875,77 Consignações 2.558.399,23
Depósito de Terceiros 43.195,18 Depósito de Terceiros ---
Outras Obrigações a Curto Prazo 151.598,21 Outras Obrigações a Curto Prazo 150.913,34
Restos a Pagar --- Restos a Pagar 175.830,00
Processados --- Processados ---
Não Processados --- Não Processados ---
Não Processados liquidados no exercício --- Não Processados Liquidados no Exercício 175.830,00
Cancelamento de Obrigações --- Cancelamento de Obrigações ---
Saldo do Mês Anterior 5.234.299,97 Saldo do Mês Seguinte 6.338.435,06
Caixa --- Caixa 15.908,26
Bancos Conta Movimento 5.234.299,97 Bancos Conta Movimento 6.322.526,80
Bancos Conta Recursos Vinculados Bancos Conta Recursos Vinculados ---
TOTAL GERAL 27.819.961,38 TOTAL GERAL 27.819.961,38

Jaime Pessoa de Paiva Neto

Secretário de Coordenação Geral

Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi

Diretor do Departamento de Finanças

Maria Cláudia P. Santos

Tesoureira

Luciano Henrique dos Santos

Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8

Publicado no Diário Oficial do Município

Caderno Legislativo

N0 64 de 10/06/2014

Página 06

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