Câmara Municipal do Recife
Fevereiro
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Fevereiro/2013
| TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
|---|---|---|---|
| Orçamentária | 8.824.343,47 | Orçamentária | 6.686.215,03 |
| Repasse Financeiro | 8.824.343,47 |
Função Legislativa | 6.686.215,03 |
| Extra-Orçamentária | 16.054.899,68 | Extra-Orçamentária |
10.559.488,70 |
| Despesa a Apropriar | 2.668.520,60 | Despesa a Apropriar | 2.695.027,01 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 10.477.365,97 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 4.892.002,51 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 1.462.440,76 | Fornecedores e Contas a Pagar | 1.420.730,68 |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 155.348,77 | Obrigações Fiscais | 11.429,50 |
| Consignações | 1.148.102,12 |
Consignações | 1.084.243,83 |
| Depósitos de Terceiros |
13.341,96 | Depósitos de Terceiros | - |
| Restos a pagar | 118.350,00 | Restos a pagar | 312.725,00 |
| Processados |
- | Processados |
76.025,00 |
| Processados |
- | Não processados |
118.350,00 |
| Não processados liquidados no exercício | 118.350,00 | Não processados liquidados no exercício |
118.350,00 |
| Outras obrigações a curto prazo | 143.340,17 |
||
| Saldo do Mês Anterior | 5.274.106,69 |
Saldo do Mês Anterior | 12.907.646,11 |
| Caixa | - | Caixa | 201.999,76 |
| Bancos Conta Movimento | 5.274.106,69 | Bancos Conta Movimento | 5.072.106,93 |
| TOTAL GERAL | 30.153.349,84 | TOTAL GERAL | 30.153.349,84 |
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Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Severino Roberto Clemente Lins Tesoureiro em Exercício |
Berenice de Souza Florêncio Contadora - C.R.C. N PE 012699/0-9 |
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Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 de //2013
Página
