Câmara Municipal do Recife
Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Janeiro/2013
| TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
|---|---|---|---|
| Orçamentária | 8.809.375,68 | Orçamentária | 5.011.314,43 |
| Repasse Financeiro | 8.809.375,68 |
Função Legislativa | 5.011.314,43 |
| Extra-Orçamentária | 7.593.386,29 | Extra-Orçamentária |
8.070.200,88 |
| Despesa a Apropriar | 1.064.103,56 | Despesa a Apropriar | 1.342.381,26 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 5.283.875,52 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 5.263.908,02 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 310.185,16 | Fornecedores e Contas a Pagar | 832.585,65 |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 935.222,05 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 631.325,95 |
| Saldo do Mês Anterior | 1.952.860,03 | Saldo do Mês Anterior | 5.274.106,69 |
| Caixa | 34.753,23 | Caixa | 201.999,76 |
| Bancos Conta Movimento | 1.918.106,80 | Bancos Conta Movimento | 5.072.106,93 |
| TOTAL GERAL | 18.355.622,00 | TOTAL GERAL | 18.355.622,00 |
|
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Severino Roberto Clemente Lins Tesoureiro em Exercício |
Berenice de Souza Florêncio Contadora - C.R.C. N PE 012699/0-9 |
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Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 55 de 14 /05/2013
Página 07
