Câmara Municipal do Recife
Maio
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Maio2013
| TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
|---|---|---|---|
| Orçamentária | 8.477.825,09 | Orçamentária | 8.822.739,30 |
| Repasse Financeiro | 8.477.825,00 |
Função Legislativa | 8.822.739,30 |
| Extra-Orçamentária | 13.398.201,488 | Extra-Orçamentária |
12.570.416,98 |
| Créditos a Curto Prazo | - | Crédito a Curto Prazo | 70,08 |
| Despesa a Apropriar | 1.979.070,89 | Despesas a Apropriar | 2.027.170,52 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 6.299.215,42 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 6.279.438,05 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 2.945.095,99 | Fornecedores e Contas a Pagar | 2.099.555,38 |
| Obrigações Fiscais | - | Obrigações Fiscais | - |
| Consignações | 1.861.634,20 |
Consignações | 1.825.525,87 |
| Depósitos de Terceiros |
17.940,74 | Depósitos de Terceiros | 171.947,85 |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 185.485,01 | ||
| Restos a pagar | 93.525,90 | Restos a pagar | 166.709,23 |
| Processados |
- | Processados |
5.750,00 |
| Processados |
- | Não processados |
93.525,90 |
| Não processados liquidados no exercício | 93.525,90 | Não processados liquidados no exercício |
67.433,33 |
| |
|||
| Saldo do Mês Anterior | 8.738.551,75 |
Saldo do Mês Anterior | 9.221.422,04 |
| Caixa | 202.235,15 | Caixa | 11.257,76 |
| Bancos Conta Movimento | 8.536.316,60 | Bancos Conta Movimento | 9.210.164,28 |
| TOTAL GERAL | 30.614.578,32 | TOTAL GERAL | 30.153.349,84 |
|
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Severino Roberto Clemente Lins Tesoureiro em Exercício |
Berenice de Souza Florêncio Contadora - C.R.C. N PE 012699/0-9 |
|---|
Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 080 de 18 /07/2013
Página 15
