Câmara Municipal do Recife
Março
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Março/2013
| TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
|---|---|---|---|
| Orçamentária | 9.439.000,00 | Orçamentária | 10.116.905,70 |
| Repasse Financeiro | 9.439.000,00 | Função Legislativa | 10.116.905,70 |
| Extra-Orçamentária | 13.822.295,41 | Extra-Orçamentária |
11.303.478,13 |
| Despesa a Apropriar | 1.956.735,35 | Despesa a Apropriar | 1.853.283,50 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 9.022.843,73 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 6.422.405,90 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 1.303.498,44 | Fornecedores e Contas a Pagar | 1.318.298,18 |
| Obrigações Fiscais | - | Obrigações Fiscais | - |
| Consignações | 1.072.635,03 | Consignações | 999.458,05 |
| Depósitos de Terceiros |
20.110,69 |
Depósitos de Terceiros | - |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 180.684,17 | ||
| Restos a pagar | 265.788,00 | Restos a pagar | 543.458,78 |
| Processados |
- | Processados |
11.882,78 |
| Processados |
- | Não processados |
265.788,00 |
| Não processados liquidados no exercício | 265.907.646,11 | Não processados liquidados no exercício |
265.788,00 |
| Outras obrigações a curto prazo | 14.748.557,69 |
||
| Saldo do Mês Anterior | 12.907.646,11 |
Saldo do Mês Anterior | 14.748.557,69 |
| Caixa | - | Caixa | - |
| Bancos Conta Movimento | 12.907.646,11 | Bancos Conta Movimento | 14.748.557,69 |
| TOTAL GERAL | 36.168.941,52 | TOTAL GERAL | 36.168.941,52 |
|
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Severino Roberto Clemente Lins Tesoureiro em Exercício |
Berenice de Souza Florêncio Contadora - C.R.C. N PE 012699/0-9 |
|---|
Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 073 de 27/06/2013
Página 06
